มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 มกราคม 2561 | 25,605,558,121.45 | 9.8392 |
| 29 ธันวาคม 2560 | 25,469,145,215.33 | 9.7868 |
| 30 พฤศจิกายน 2560 | 5,612,913,377.66 | 9.9028 |
| 31 ตุลาคม 2560 | 5,702,676,119.95 | 10.0611 |
| 30 กันยายน 2560 | 5,676,409,958.07 | 10.0148 |
| 31 สิงหาคม 2560 | 5,647,887,973.37 | 9.9645 |
| 31 กรกฎาคม 2560 | 5,710,130,708.25 | 10.0743 |
| 30 มิถุนายน 2560 | 5,680,596,043.58 | 10.0222 |
| 31 พฤษภาคม 2560 | 5,740,083,880.19 | 10.1271 |
| 30 เมษายน 2560 | 5,712,367,289.01 | 10.0782 |
| 31 มีนาคม 2560 | 5,737,987,474.01 | 10.1234 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2560 | 5,798,460,879.26 | 10.2301 |
| 31 มกราคม 2560 | 5,772,258,263.61 | 10.1839 |
| 30 ธันวาคม 2559 | 5,750,288,439.81 | 10.1451 |
