มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 กันยายน 2558 | 3,371,440,202.95 | 9.8436 |
| 31 สิงหาคม 2558 | 3,415,915,435.98 | 9.9734 |
| 31 กรกฎาคม 2558 | 3,393,793,799.63 | 9.9088 |
| 30 มิถุนายน 2558 | 3,370,884,000.00 | 9.8420 |
| 31 มีนาคม 2558 | 3,504,587,220.07 | 10.2323 |
| 31 มกราคม 2558 | 3,432,972,784.16 | 10.0232 |
