นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 ครั้งได้ ทั้งนี้
- ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลังจากการหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชี หรือการทบทวนมูลค่าในกรณีอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
- ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง
| ปี | XD / XN | วันที่จ่าย | ผลตอบแทน (บาท/หน่วย) |
มูลค่ารวม (ล้านบาท) |
จ่ายจาก | รอบผลประกอบการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 27 พ.ย. 68 | 12 ธ.ค. 68 | 0.1930 | 633.69 | กำไรสุทธิ | 01 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |
| 26 ส.ค. 68 | 9 ก.ย. 68 | 0.1930 | 633.69 | กำไรสุทธิ | 01 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | |
| 22 พ.ค. 68 | 6 มิ.ย. 68 | 0.1880 | 617.28 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | |
| 24 ก.พ. 68 | 11 มี.ค. 68 | 0.1880 | 617.28 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | |
| 2567 | 11 พ.ย. 67 | 26 ธ.ค. 67 | 0.1870 | 613.99 | กำไรสุทธิ | 01 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 |
| 22 ส.ค. 67 | 06 ก.ย. 67 | 0.1870 | 613.99 | กำไรสุทธิ | 01 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 | |
| 22 พ.ค. 67 | 07 มิ.ย. 67 | 0.1870 | 613.99 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 | |
| 21 ก.พ. 67 | 07 มี.ค. 67 | 0.1870 | 613.99 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | |
| 2566 | 17 พ.ย. 66 | 30 พ.ย. 66 | 0.1870 | 572.85 | กำไรสุทธิ | 01 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 |
| 17 ส.ค. 66 | 31 ส.ค. 66 | 0.1870 | 572.85 | กำไรสุทธิ | 01 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 | |
| 17 พ.ค. 66 | 01 มิ.ย. 66 | 0.1870 | 572.85 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 | |
| 16 ก.พ. 66 | 02 มี.ค. 66 | 0.1870 | 572.85 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | |
| 2565 | 18 พ.ย. 65 | 02 ธ.ค. 65 | 0.1870 | 572.85 | กำไรสุทธิ | 01 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 |
| 16 ส.ค. 65 | 01 ก.ย. 65 | 0.1750 | 536.09 | กำไรสุทธิ | 01 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 | |
| 19 พ.ค. 65 | 01 มิ.ย. 65 | 0.1750 | 536.09 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 | |
| 17 ก.พ. 65 | 03 มี.ค. 65 | 0.1700 | 520.78 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 | |
| 2564 | 19 พ.ย. 64 | 02 ธ.ค. 64 | 0.1690 | 517.71 | กำไรสุทธิ | 01 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 |
| 16 ส.ค. 64 | 01 ก.ย. 64 | 0.1690 | 517.71 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 | |
| 19 พ.ค. 64 | 02 มิ.ย. 64 | 0.1680 | 514.65 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 | |
| 16 ก.พ. 64 | 03 มี.ค. 64 | 0.1680 | 514.65 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 | |
| 2563 | 19 พ.ย. 63 | 02 ธ.ค. 63 | 0.1680 | 474.16 | กำไรสะสม | 01 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 |
| 19 ส.ค. 63 | 03 ก.ย. 63 | 0.1670 | 471.34 | กำไรสุทธิ | 01 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 | |
| 25 พ.ค. 63 | 08 มิ.ย. 63 | 0.1670 | 471.34 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 | |
| 24 ก.พ. 63 | 11 มี.ค. 63 | 0.1670 | 471.34 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 | |
| 2562 | 26 พ.ย. 62 | 11 ธ.ค. 62 | 0.1670 | 434.60 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 |
| 27 ส.ค. 62 | 12 ก.ย. 62 | 0.1670 | 434.60 | กำไรสุทธิ | 01 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 | |
| 27 พ.ค. 62 | 07 มิ.ย. 62 | 0.1670 | 434.60 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 | |
| 27 ก.พ. 62 | 14 มี.ค. 62 | 0.1670 | 434.60 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 | |
| 2561 | 03 ธ.ค. 61 | 18 ธ.ค. 61 | 0.1600 | 416.38 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 |
| 27 ส.ค. 61 | 11 ก.ย. 61 | 0.1569 | 408.32 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 | |
| 0.0031 | 8.07 | คืนทุน | - | |||
| 25 พ.ค. 61 | 11 มิ.ย. 61 | 0.1600 | 416.38 | กำไรสุทธิ | 01 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 | |
| 07 มี.ค. 61 | 22 มี.ค. 61 | 0.0171 | 44.50 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 | |
| 0.0929 | 241.76 | คืนทุน | - | |||
| 2560 | 21 พ.ย. 60 | 07 ธ.ค. 60 | 0.2028 | 114.95 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ก.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 |
| 21 ส.ค. 60 | 06 ก.ย. 60 | 0.1600 | 90.69 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 | |
| 24 พ.ค. 60 | 08 มิ.ย. 60 | 0.1600 | 90.69 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 | |
| 07 มี.ค. 60 | 20 มี.ค. 60 | 0.1600 | 90.69 | กำไรสุทธิ | 01 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 | |
| 2559 | 18 พ.ย. 59 | 06 ธ.ค. 59 | 0.1600 | 90.69 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 |
| 18 ส.ค. 59 | 05 ก.ย. 59 | 0.1702 | 96.47 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 | |
| 18 พ.ค. 59 | 07 มิ.ย. 59 | 0.1800 | 102.02 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 | |
| 04 มี.ค. 59 | 22 มี.ค. 59 | 0.0940 | 53.28 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 พ.ย.58 - 31 ธ.ค. 58 | |
| 2558 | 11 พ.ย. 58 | 30 พ.ย. 58 | 0.0637 | 21.82 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58 |
| 11 พ.ย. 58 | 30 พ.ย. 58 | 0.0370 | 12.67 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 01 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 | |
| 11 พ.ย. 58 | 30 พ.ย. 58 | 0.1743 | 59.70 | คืนทุน | - | |
| 19 ส.ค. 58 | 04 ก.ย. 58 | 0.1934 | 66.24 | คืนทุน | - | |
| 26 พ.ค. 58 | 12 มิ.ย. 58 | 0.2175 | 74.49 | กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม | 12 ธ.ค. 57 - 31 มี.ค. 58 |
