มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 2568 | 36,795,654,090.18 | 11.2066 |
| 30 กันยายน 2568 | 36,815,454,782.00 | 11.2126 |
| 30 มิถุนายน 2568 | 36,330,977,534.33 | 11.0650 |
| 31 มีนาคม 2568 | 36,128,195,340.25 | 11.0033 |
| 31 ธันวาคม 2567 | 35,852,119,007.42 | 10.9192 |
| 30 กันยายน 2567 | 35,833,349,270.00 | 10.9135 |
| 30 มิถุนายน 2567 | 35,823,163,791.54 | 10.9104 |
| 31 มีนาคม 2567 | 35,821,748,838.22 | 10.9100 |
| 31 ธันวาคม 2566 | 35,885,981,467.25 | 10.9295 |
| 30 กันยายน 2566 | 33,768,106,998.00 | 11.0231 |
| 30 มิถุนายน 2566 | 33,460,993,675.28 | 10.9228 |
| 31 มีนาคม 2566 | 33,362,258,550.02 | 10.8906 |
| 31 ธันวาคม 2565 | 33,310,480,240.34 | 10.8737 |
| 30 กันยายน 2565 | 33,207,483,772.00 | 10.8401 |
