มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 31 พฤษภาคม 2559 | 5,809,449,342.85 | 10.2495 |
| 30 เมษายน 2559 | 5,775,366,585.15 | 10.1894 |
| 31 มีนาคม 2559 | 5,658,377,102.43 | 9.9829 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 5,679,008,781.31 | 10.0194 |
| 31 มกราคม 2559 | 5,639,693,782.54 | 9.9500 |
| 31 ธันวาคม 2558 | 5,601,315,216.37 | 9.8823 |
| 30 พฤศจิกายน 2558 | 3,324,853,914.64 | 9.7076 |
| 31 ตุลาคม 2558 | 3,393,976,796.44 | 9.9094 |
| 30 กันยายน 2558 | 3,371,440,202.95 | 9.8436 |
| 31 สิงหาคม 2558 | 3,415,915,435.98 | 9.9734 |
| 31 กรกฎาคม 2558 | 3,393,793,799.63 | 9.9088 |
| 30 มิถุนายน 2558 | 3,370,884,000.00 | 9.8420 |
| 31 มีนาคม 2558 | 3,504,587,220.07 | 10.2323 |
| 31 มกราคม 2558 | 3,432,972,784.16 | 10.0232 |
