การจ่ายผลตอบแทน

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 ครั้งได้ ทั้งนี้

  1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลังจากการหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชี หรือการทบทวนมูลค่าในกรณีอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
  2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลตอบแทน

ปี XD / XN วันที่จ่าย ผลตอบแทน
(บาท/หน่วย)
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
จ่ายจาก รอบผลประกอบการ
2562 27 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62 0.167 434.60 กำไรสุทธิ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 0.167 434.60 กำไรสุทธิ 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
2561 3 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 0.16 416.38 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61
27 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61 0.1569 408.32 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
27 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61 0.0031 8.07 คืนทุน  - 
25 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61 0.16 416.38 กำไรสุทธิ 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
7 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 0.0171 44.50 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
7 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 0.0929 241.76 คืนทุน -
2560 21 พ.ย. 60 7 ธ.ค. 60 0.2028 114.95 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ก.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
21 ส.ค. 60 6 ก.ย. 60 0.16 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
24 พ.ค. 60 8 มิ.ย. 60 0.16 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
  7 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 0.16 90.69 กำไรสุทธิ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
2559 18 พ.ย. 59 6 ธ.ค. 59 0.16 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59
18 ส.ค. 59 5 ก.ย. 59 0.1702 96.47 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59
18 พ.ค. 59 7 มิ.ย. 59 0.18 102.02 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59
  4 มี.ค. 59 22 มี.ค. 59 0.094 53.28 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 พ.ย.58 - 31 ธ.ค. 58
2558 11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.0637 21.82 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58
11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.037 12.67 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58
11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.1743 59.70 คืนทุน -
19 ส.ค. 58 4 ก.ย. 58 0.1934 66.24 คืนทุน -
  26 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 0.2175 74.49 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 12 ธ.ค. 57 - 31 มี.ค. 58