ข้อมูลทางการเงิน

วันที่	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
31 ส.ค. 2562	27,329,809,294.13	10.5018
31 ก.ค. 2562	27,656,126,061.22	10.6272
30 มิ.ย. 2562	27,505,604,750.08	10.5693
31 พ.ค. 2562	27,358,166,135.18	10.5127
30 เม.ย. 2562	27,645,509,255.82	10.6231
31 มี.ค. 2562	27,492,605,682.17	10.5643
28 ก.พ. 2562	27,298,442,551.11	10.4897
31 ม.ค. 2562	27,575,211,708.27	10.5961
31 ธ.ค. 2561	27,429,933,630.63	10.5403
30 พ.ย. 2561	27,237,531,233.39	10.4663
31 ต.ค. 2561	27,502,135,513.70	10.5680
30 ก.ย. 2561	27,361,940,999.50	10.5141
31 ส.ค. 2561	25,488,236,268.57	9.7941
31 ก.ค. 2561	25,712,809,344.09	9.8804
29 มิ.ย. 2561	25,591,118,569.01	9.8337
30 เม.ย. 2561	25,734,021,592.38	9.8886
28 ก.พ. 2561	25,704,507,236.15	9.8772
31 ม.ค. 2561	25,605,558,121.45	9.8392
29 ธ.ค. 2560	25,469,145,215.33	9.7868
30 พ.ย. 2560	5,612,913,377.66	9.9028
31 ต.ค. 2560	5,702,676,119.95	10.0611
30 ก.ย. 2560	5,676,409,958.07	10.0148
31 ส.ค. 2560	5,647,887,973.37	9.9645
31 ก.ค. 2560	5,710,130,708.25	10.0743
30 มิ.ย. 2560	5,680,596,043.58	10.0222
31 พ.ค. 2560	5,740,083,880.19	10.1271
30 เม.ย. 2560	5,712,367,289.01	10.0782
31 มี.ค. 2560	5,737,987,474.01	10.1234
28 ก.พ. 2560	5,798,460,879.26	10.2301
31 ม.ค. 2560	5,772,258,263.61	10.1839
30 ธ.ค. 2559	5,750,288,439.81	10.1451
30 พ.ย. 2559	5,714,781,280.55	10.0825
31 ต.ค. 2559	5,765,104,857.97	10.1713
30 ก.ย. 2559	5,738,159,351.96	10.1237
31 ส.ค. 2559	5,812,216,789.31	10.2544
31 ก.ค. 2559	5,779,272,973.95	10.1963
30 มิ.ย. 2559	5,747,954,523.67	10.1410
31 พ.ค. 2559	5,809,449,342.85	10.2495
30 เม.ย. 2559	5,775,366,585.15	10.1894
31 มี.ค. 2559	5,658,377,102.43	9.9829
29 ก.พ. 2559	5,679,008,781.31	10.0194
31 ม.ค. 2559	5,639,693,782.54	9.9500
31 ธ.ค. 2558	5,601,315,216.37	9.8823
30 พ.ย. 2558	3,324,853,914.64	9.7076
31 ต.ค. 2558	3,393,976,796.44	9.9094
30 ก.ย. 2558	3,371,440,202.95	9.8436
31 ส.ค. 2558	3,415,915,435.98	9.9734
31 ก.ค. 2558	3,393,793,799.63	9.9088
30 มิ.ย. 2558	3,370,884,000.00	9.8420
31 มี.ค. 2558	3,504,587,220.07	10.2323
31 ม.ค. 2558	3,432,972,784.16	10.0232