มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 พฤศจิกายน 2561 | 27,237,531,233.39 | 10.4663 |
| 31 ตุลาคม 2561 | 27,502,135,513.70 | 10.5680 |
| 30 กันยายน 2561 | 27,361,940,999.50 | 10.5141 |
| 31 สิงหาคม 2561 | 25,488,236,268.57 | 9.7941 |
| 31 กรกฎาคม 2561 | 25,712,809,344.09 | 9.8804 |
| 29 มิถุนายน 2561 | 25,591,118,569.01 | 9.8337 |
| 30 เมษายน 2561 | 25,734,021,592.38 | 9.8886 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2561 | 25,704,507,236.15 | 9.8772 |
| 31 มกราคม 2561 | 25,605,558,121.45 | 9.8392 |
| 29 ธันวาคม 2560 | 25,469,145,215.33 | 9.7868 |
| 30 พฤศจิกายน 2560 | 5,612,913,377.66 | 9.9028 |
| 31 ตุลาคม 2560 | 5,702,676,119.95 | 10.0611 |
| 30 กันยายน 2560 | 5,676,409,958.07 | 10.0148 |
| 31 สิงหาคม 2560 | 5,647,887,973.37 | 9.9645 |
