มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
| วันที่ | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) | มูลค่าต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2564 | 32,769,931,292.89 | 10.6972 |
| 31 มีนาคม 2564 | 32,941,762,760.85 | 10.7533 |
| 31 ธันวาคม 2563 | 30,036,909,377.16 | 10.6423 |
| 30 กันยายน 2563 | 29,974,649,185.96 | 10.6203 |
| 30 มิถุนายน 2563 | 30,765,074,657.67 | 10.9003 |
| 31 มีนาคม 2563 | 30,720,026,938.46 | 10.8844 |
| 31 ธันวาคม 2562 | 27,537,075,335.97 | 10.5814 |
| 31 ตุลาคม 2562 | 27,648,296,106.77 | 10.6242 |
| 30 กันยายน 2562 | 27,489,179,140.13 | 10.5630 |
| 31 สิงหาคม 2562 | 27,329,809,294.13 | 10.5018 |
| 31 กรกฎาคม 2562 | 27,656,126,061.22 | 10.6272 |
| 30 มิถุนายน 2562 | 27,505,604,750.08 | 10.5693 |
| 31 พฤษภาคม 2562 | 27,358,166,135.18 | 10.5127 |
| 30 เมษายน 2562 | 27,645,509,255.82 | 10.6231 |
